FC 2006 Expense Budget
FC 2005 FC 2005  FC 2006   FC 2006 
Line Division Department Expense Category Low Est Budget Hi Est Budget  Actual05   05 per unit   06 Low Est Budget   06 High Est Budget                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
B 101 Business Reg Forms 500 750  $           223.69    $             300.00  $         350.00    $           76.31 34.11%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
B 102 Business Reg Badgeholders 400 500  $           351.69    $             350.00  $         400.00    $           (1.69) -0.48%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
B 103 Business Reg Lanyards 200 300  $           199.42    $             200.00  $         300.00    $             0.58 0.29%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
B 104 Business Reg Printing - Badge Artwork 200 300  $           156.77    $             200.00  $         300.00    $           43.23 27.58%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
B 105 Business Reg Labels 250 400      $             150.00  $         250.00    $         150.00 #DIV/0!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
B 106 Business Reg Validation stickers 200 400  $           219.02    $             250.00  $         400.00    $           30.98 14.14%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
B 107 Business Reg Postage 200 300  $           113.77    $             200.00  $         300.00    $           86.23 75.79%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
B 108 Business Reg Misc 200 300  $           337.24    $             200.00  $         300.00    $       (137.24) -40.70%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
B 109 Business Reg Stanchions 500 600  $           250.00    $             300.00  $         300.00    $           50.00 20.00%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
B 110 Business Reg Hardbadge materials 400 600  $           400.00    $             400.00  $         500.00    $                -   0.00%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
B 111 Business Reg Phone Lines - credit cards 350 400  $           382.50    $             400.00  $         400.00    $           17.50 4.58%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
B 112 Business Reg Hardware Purchases 0 0  $                   -      $          1,000.00  $      2,000.00    $      1,000.00 #DIV/0!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
B 113 Business Reg Shipping          $               50.00  $         100.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
B 201 Business ArtShow Postage 200 300  $           207.83    $             100.00  $         200.00    $       (107.83) -51.88%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
B 202 Business ArtShow Shipping 50 100  $             62.29    $               50.00  $         100.00    $         (12.29) -19.73%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
B 203 Business Artshow Forms 50 100  $             82.50    $               50.00  $         100.00    $         (32.50) -39.39%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
B 204 Business Artshow Lighting 50 100  $                   -      $             100.00  $         200.00    $         100.00 #DIV/0!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
B 205 Business Artshow Misc 200 300  $           932.76    $             500.00  $         600.00    $       (432.76) -46.40%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
B 206 Business Artshow Artshow taxes 4000 5000  $        3,624.00    $          3,500.00  $      5,000.00    $       (124.00) -3.42%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
B 207 Business Artshow Maintenance 50 500  $                   -      $             100.00  $         250.00    $         100.00 #DIV/0!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
B 208 Business Artshow Credit Card Fees 300 500  $                   -      $                    -    $                 -   included with credit card fees in Exec - Finance  $                -   #DIV/0!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
B 209 Business Artshow Reception Food & Drink 200 300  $           769.00    $             400.00  $         400.00    $       (369.00) -47.98%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
B 210 Business Artshow Phone Lines - credit cards 200 250  $           191.25    $             200.00  $         200.00    $             8.75 4.58%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
B 301 Business Dealers Room Forms 400 500  $           425.74    $             400.00  $         500.00    $         (25.74) -6.05%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
B 302 Business Dealers Room Postage 300 400  $           125.61    $             200.00  $         300.00    $           74.39 59.22%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
B 303 Business Dealers Room Misc 500 600  $           621.63    $             600.00  $         650.00    $         (21.63) -3.48%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
B 304 Business Dealers Room Badges & Lanyards 300 400  $             88.05    $             200.00  $         300.00    $         111.95 127.14%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
B 305 Business Dealers Room Refund - Tables          $                    -    $                 -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
B 401 Business Con Store T Shirts 4000 4500  $        4,514.60    $          4,500.00  $      5,000.00    $         (14.60) -0.32%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
B 402 Business Con Store Misc 50 100  $             86.62    $               50.00  $         100.00    $         (36.62) -42.28%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
B 403 Business Con Store Postage/Shipping/Handling 200 300  $           130.80    $             200.00  $         300.00    $           69.20 52.91%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
E 001 Events Ops Misc Supplies 100 200  $           172.84    $             200.00  $         300.00    $           27.16 15.71%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
E 002 Events Ops Misc Signage 100 200  $               5.16    $             100.00  $         200.00    $           94.84 1837.98%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
E 101 Events Creators Lounge Supplies 50 100  $           142.19    $             100.00  $         150.00    $         (42.19) -29.67%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
E 201 Events Masquerade Awards 200 400      $             200.00  $         400.00    $         200.00 #DIV/0!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
E 301 Events Science Track Sci/Tech Supplies 1000 2000      $               50.00  $         100.00    $           50.00 #DIV/0!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
E 302 Events Science Track Science Supplies          $               50.00  $         100.00    $           50.00 #DIV/0!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
E 303 Events Science Track Animal Events 1000 2000  $        1,200.00    $          1,200.00  $      1,500.00    $                -   0.00%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
E 401 Events Art Track Supplies 50 100      $               50.00  $         100.00    $           50.00 #DIV/0!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
E 501 Events Writing Track Supplies 50 100      $               50.00  $         100.00    $           50.00 #DIV/0!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
E 601 Events Social track Supplies 50 100      $               50.00  $         100.00    $           50.00 #DIV/0!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
E 602 Events Social track Coffee Klatches 600 600  $           545.88  $     190.00  $             380.00  $         570.00 low assumes 2 GOH's and high assumes 3 GOH's  $       (165.88) -30.39%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
E 701 Events Fursuit Track Supplies 75 150      $               75.00  $         150.00    $           75.00 #DIV/0!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
E 702 Events Fursuit Track Photography 400 600      $             300.00  $         400.00    $         300.00 #DIV/0!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
E 801 Events VideoGaming Track Supplies 50 100      $               50.00  $         100.00    $           50.00 #DIV/0!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
E 901 Events Gaming Track Supplies 50 100      $               50.00  $         100.00    $           50.00 #DIV/0!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
E 902 Events Gaming Track Prizes 100 150      $             100.00  $         150.00    $         100.00 #DIV/0!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
E 1001 Events Fursuit Lounge Supplies 50 100  $           101.37    $               50.00  $         100.00    $         (51.37) -50.68%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
E 1101 Events Filking Track Supplies 50 100      $               50.00  $         100.00    $           50.00 #DIV/0!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
E 1201 Events Puppetry Track Supplies 50 100      $               50.00  $         100.00    $           50.00 #DIV/0!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
E 1301 Events Anime Track Supplies 50 100      $               50.00  $         100.00    $           50.00 #DIV/0!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
E 1302 Events Anime Track Room Costs        $       98.00  $             294.00  $         490.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
E 1401 Events Iron Artist Supplies 150 200  $           163.04    $             100.00  $         200.00    $         (63.04) -38.67%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
E 1402 Events Iron Artist Prizes 0 0      $               50.00  $         100.00    $           50.00 #DIV/0!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
E 1501 Events Film Festival Supplies 0 0      $               50.00  $         100.00    $           50.00 #DIV/0!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
E 1601 Events Writers Workshop Supplies 0 0      $               50.00  $         100.00    $           50.00 #DIV/0!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
E 1701 Events Furry Night Live Supplies 0 0      $             200.00  $         300.00    $         200.00 #DIV/0!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
E 1702 Events Furry Night Live Prop 0 0      $               50.00  $         100.00    $           50.00 #DIV/0!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
E 1703 Events Furry Night Live Awards 0 0      $               50.00  $         100.00    $           50.00 #DIV/0!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
I 101 IT Ops Hurricane Electric (Pre-Reg) 150 200      $             150.00  $         200.00    $         150.00 #DIV/0!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
I 102 IT Ops XO Account (Con Store) 600 600  $           551.40    $             575.00  $         600.00    $           23.60 4.28%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
I 103 IT Ops Telecommunications 3500 4000  $        3,500.00    $          3,500.00  $      3,500.00    $                -   0.00%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
I 104 IT Ops Hardware Purchases 1000 1000  $           912.79    $          1,000.00  $      1,250.00    $           87.21 9.55%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
I 105 IT Ops Software Purchases 100 100  $             69.99    $             100.00  $         100.00    $           30.01 42.88%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
I 106 IT Ops Miscellaneous          $                    -    $                 -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
M 101 Marketing Publications Pocket Program 600 675  $           717.40  $         0.38  $             760.00  $         836.00 assumes low print of 2000 and high print of 2200  $           42.60 5.94%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
M 102 Marketing Publications Program Book 6800 7400  $        6,786.19  $         4.00  $          6,000.00  $      7,000.00 assumes low print of 1750 and high print of 1900  $       (786.19) -11.59%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
M 103 Marketing Publications Flyers 800 1000  $           752.00    $             800.00  $      1,000.00    $           48.00 6.38%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
M 104 Marketing Publications Ads 100 150  $             46.00    $               50.00  $         100.00    $             4.00 8.70%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
M 105 Marketing Publications Buttons 0 0  $                   -      $                    -    $                 -      $                -   #DIV/0!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
M 106 Marketing Publications Furly Edition 700 1000  $           567.44    $             600.00  $         750.00    $           32.56 5.74%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
M 201 Marketing Advertising Parties/Picnic 1400 1500  $        1,441.53    $          1,400.00  $      1,500.00    $         (41.53) -2.88%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
M 202 Marketing Advertising Program Bags 100 150      $             100.00  $         150.00    $         100.00 #DIV/0!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
M 203 Marketing Advertising Postage 100 150  $             74.32    $             100.00  $         150.00    $           25.68 34.55%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
M 204 Marketing Advertising Patron Goodies 750 1000  $        1,400.77    $             750.00  $      1,000.00    $       (650.77) -46.46%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
M 205 Marketing Advertising Patron Luncheon 1560 1560  $        1,688.70  $       30.00  $          1,800.00  $      2,100.00 catering expense for patron luncheon w/ GOH's  $         111.30 6.59%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
M 206 Marketing Advertising Sponsor Goodies 350 500      $             350.00  $         500.00    $         350.00 #DIV/0!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
M 207 Marketing Advertising Lobby Gobo 0 0      $                    -    $                 -      $                -   #DIV/0!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
M 208 Marketing Advertising Misc 100 200      $             100.00  $         200.00    $         100.00 #DIV/0!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
O 101 Operations Gophers   Printing 50 100      $             100.00  $         150.00    $         100.00 #DIV/0!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
O 102 Operations Gophers   Supplies 50 100      $               50.00  $         100.00    $           50.00 #DIV/0!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
O 103 Operations Gophers   T Shirts/Prizes 0 0      $                    -    $                 -      $                -   #DIV/0!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
O 104 Operations Gophers   Memberships 2000 2500  $           440.00  $       50.00  $          1,000.00  $      1,500.00 refund of gophers 20 min - 30 max.  $         560.00 127.27%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
O 105 Operations Gophers   Room Costs 380 380    $       98.00  $             490.00  $         490.00    $         490.00 #DIV/0!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
O 201 Operations A/V Stage/Lighting 7000 8000  $        6,882.86    $          7,000.00  $      8,000.00 increased to cover the rental setup/tear down of mainstage equipment  $         117.14 1.70%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
O 202 Operations A/V Misc 300 450  $           316.37    $             300.00  $         400.00  $         (16.37) -5.17%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
O 203 Operations A/V Equipment Purchases 2750 3500  $        1,796.04    $          1,000.00  $      1,000.00    $       (796.04) -44.32%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
O 301 Operations FCTV/Video Supplies 100 200  $             41.11    $             250.00  $         300.00    $         208.89 508.12%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
O 302 Operations FCTV/Video Equipment Purchases 1600 2000  $        1,359.80    $          2,000.00  $      2,000.00    $         640.20 47.08%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
O 303 Operations FCTV/Video Camera rental 0 0 0    $                    -    $                 -      $                -   #DIV/0!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
O 304 Operations FCTV/Video Tape purchase 100 200  $           102.78  $         5.00  $             225.00  $         250.00    $         122.22 118.91%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
O 305 Operations FCTV/Video Room Costs 380 380  $           489.95  $       98.00  $             490.00  $         490.00    $             0.05 0.01%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
O 306 Operations FCTV/Video DVD Production 300 300 $287.90    $          1,750.00  $      2,000.00 pertains to development of FC2005 footage.  $      1,462.10 507.85%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
O 307 Operations FCTV/Video FCTV Flyers          $                    -    $                 -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
O 401 Operations Storage Totes 100 200      $                    -    $         200.00    $                -   #DIV/0!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
O 501 Operations Cullinary Services Supplies - Non Food 0 0      $             200.00  $         300.00    $         200.00 #DIV/0!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
O 502 Operations Cullinary Services Room Costs 380 380  $             19.48  $       98.00  $             392.00  $         392.00    $         372.52 1912.32%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
O 503 Operations Cullinary Services Bed Pull 75 75  $           150.00    $               75.00  $           75.00    $         (75.00) -50.00%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
O 504 Operations Cullinary Services Supplies - Food 1950 2300  $        2,261.36    $          1,650.00  $      1,750.00    $       (611.36) -27.04%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
O 601 Operations ConOps Supplies 75 100  $             65.60    $             100.00  $         150.00    $           34.40 52.44%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
O 602 Operations ConOps Radios Rental 630 650  $           624.44    $          1,000.00  $      1,250.00    $         375.56 60.14%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
O 603 Operations ConOps Phone Lines - outside line 200 250  $           191.25    $             200.00  $         200.00    $             8.75 4.58%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
O 604 Operations ConOps Room Costs          $                    -    $                 -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
O 701 Operations FLARE Supplies 50 100      $               50.00  $         100.00    $           50.00 #DIV/0!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
O 702 Operations FLARE Radios Rental 500 500  $           624.44    $          1,000.00  $      1,250.00    $         375.56 60.14%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
O 703 Operations FLARE Room Costs 1425 1425    $       98.00  $             784.00  $         784.00    $         784.00 #DIV/0!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
O 801 Operations Logistics Supplies 50 100      $               50.00  $         100.00    $           50.00 #DIV/0!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
O 802 Operations Logistics Truck & Van Rental 0 0      $                    -    $         300.00    $                -   #DIV/0!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
O 803 Operations Logistics Moving Vendor 2500 3000  $        1,606.00    $          2,000.00  $      2,500.00    $         394.00 24.53%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
O 804 Operations Logistics Fuel & Feed 300 400  $           199.04    $             400.00  $         500.00    $         200.96 100.96%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
O 805 Operations Logistics Pod Delivery Costs 150 200      $             150.00  $         200.00    $         150.00 #DIV/0!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
O 901 Operations Stage Hotel Labor 50 100      $               50.00  $         100.00    $           50.00 #DIV/0!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
X 001 Exec Exec Miscellaneous 1700 2000  $        1,677.00    $          1,500.00  $      2,000.00 staff gifts  $       (177.00) -10.55%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
X 002 Exec Exec Staff Party - Firing 1000 1500 $1,266.53    $          1,250.00  $      1,500.00    $         (16.53) -1.31%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
X 003 Exec Exec Staff Exp - Lionman Awards 150 200  $           380.05    $             150.00  $         200.00    $       (230.05) -60.53%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
X 004 Exec Exec Safety Net 8000 9960  $                   -   10%  $          6,299.00  $      7,797.70    $      6,299.00 #DIV/0!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
X 005 Exec Exec Hotel Master Account          $          2,500.00  $      6,000.00    $      2,500.00 #DIV/0!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
X 006 Exec Exec Reimbursement for Lost Equip        $                    -    $                 -      $                -   #DIV/0!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
X 101 Exec Hotel Meetings 0 0      $                    -    $                 -      $                -   #DIV/0!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
X 102 Exec Hotel Catering 5600 8000  $        7,019.80    $          6,500.00  $      7,000.00 pertains to opening ceremony & dessert social  $       (519.80) -7.40%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
X 103 Exec Hotel Con Rooms 0 0      $                    -    $                 -   broken out to individual departments.  $                -   #DIV/0!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
X 104 Exec Hotel Special Electrical  1000 1500      $                    -    $         500.00    $                -   #DIV/0!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
X 105 Exec Hotel Misc 200 300  $           195.98    $             200.00  $         250.00    $             4.02 2.05%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
X 201 Exec Finance Bank Fees 240 240      $             100.00  $         200.00    $         100.00 #DIV/0!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
X 202 Exec Finance Credit Card Fees 1200 1500  $        2,441.08    $          2,500.00  $      2,750.00 this expense is the fees charged by the merchant account varying between 2-4% of sales.  $           58.92 2.41%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
X 203 Exec Finance Hardware Purchases 0 0  $           739.96    $                    -    $                 -      $       (739.96) -100.00%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
X 204 Exec Finance Miscellaneous 0 0  $             32.69    $             150.00  $         250.00    $         117.31 358.86%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
X 301 Exec GOH Hotel Rooms 1140 1140  $                   -    $       98.00  $                    -    $                 -   2 GOH's will be held in presidential suites. 3 GOH's will be in suites.  $                -   #DIV/0!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
X 302 Exec GOH Travel Arrangements 1200 1750  $           958.60    $          1,000.00  $      1,500.00    $           41.40 4.32%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
X 303 Exec GOH Miscellaneous 700 1000  $           899.00    $             700.00  $      1,000.00 per diem of GOH's  $       (199.00) -22.14%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
X 304 Exec GOH Appearance Fees 3000 3000  $        3,000.00    $                    -    $                 -      $    (3,000.00) -100.00%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
X 305 Exec GOH GOH Dinner          $                    -    $                 -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
X 401 Exec Charity Charity - Auction 300 500  $        2,600.00    $             200.00  $         300.00    $    (2,400.00) -92.31%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
X 402 Exec Charity Charity - Travel Assistance 1200 1750  $           900.00    $          1,200.00  $      1,500.00    $         300.00 33.33%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
X 501 Exec Props Theming Materials 1500 1750  $        1,787.23    $          1,500.00  $      1,750.00    $       (287.23) -16.07%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
      Total Operating Expense      $      76,692.13    $        85,839.00  $  108,774.70                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
                      389 800 1410                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
                      804 1249 1300                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
        FC 2005 FC 2005       0.483830846 0.64051241 1.0846154                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
Line Division Department Expense Category Low Est Budget Hi Est Budget  Actual04   05 per unit   05 Low Est Budget   05 High Est Budget                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
A 101 AAE Overhead Insurance 1300 1500      $          1,300.00  $      1,500.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
A 102 AAE Overhead Mailbox rental 320 320  $           113.00    $             150.00  $         150.00   535                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
A 103 AAE Overhead Attorney/Fees 500 1000      $             500.00  $      1,000.00   1203                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
A 104 AAE Overhead Storage 3000 3600      $          3,000.00  $      3,500.00   0.44472153                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
A 105 AAE Overhead AFR 500 500      $             500.00  $         500.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
A 301 AAE Grant FCTV Equipment Purchase          $          2,500.00  $      2,500.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
A 201 AAE Charity Charity Donations 4000 10000  $      10,000.00  Expected   $          4,000.00  $    10,000.00   146                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
                      0.375321337                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
      Total Non - Operating Expense    $      10,113.00    $        11,950.00  $    19,150.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
      Total Operating & Non Operating Expense  $      86,805.13    $        97,789.00  $  127,924.70                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
      Total Operating Income      $    127,475.92    $        94,250.00  $  119,135.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
      Net Operating Income/(Loss)      $      40,670.79    $        (3,539.00)  $    (8,789.70)